(69-33-7)は2026年1月1日からのトレード成績（勝ち、負け、建値撤退）
スワップ目的で保有していたリラ絡みのポジション。1日のスワップは平均で40,000円。そして気づけば含み益が50万円超え、スワップは200万円を超えてました。このまま安泰かと考えていました。昨日の為替介入までは…。
そう、昨晩のドル売り介入の影響で、含み益50万円超えのリラ絡みのポジションがマイ転してしまいました。
昨日のドル円為替介入
ドル円が下がればリラ円が下がることは、数日前のブログ記事で書いたように予想していました。
でも、フランリラ、ポンドリラのチャートも爆上げし、50万円の含み益が消えてしまうことは考えていませんでした。
200万円超えのスワップがあったので、このまま含み損を耐えるべきか？
まぁ、耐えても良かったのですが、スワップ用のポジションは年金暮らしになった時の貯金箱になってもらう安全圏でなければなりません。そのため、含み損のポジションを一旦決済し、さらに有利なポジションを取ることにしました。
それはそれで、まぁ良いとして、困ったのは収支がわからなくなってしまったことです。みんなのFXだけは、スワップ振替を手動で行わなければ、スワップが口座残高に反映されないので損益とプラススワップで相殺して収支がわかります。しかし、GMOと外為ドットコムはスワップが自動で口座残高に反映されてしまうので、ポジションを決済した時の収支がわからなくなってしまいました。なので、昨日7/30の収支カレンダーに書いた数字はアバウトな金額です。
貯まっていたスワップを精算したので今月は大幅なプラス収支になりました。
毎月の口座残高、入金、出金を記入しているエクセルファイルです。7月の収支はプラス115万円でした。
税金のこともあり、決済したくなかったのですが、少しでも安全圏のポジションを取りたいがために一旦決済したのでした。
スワップポイントはゼロにリセットされ、また新たに1日4万円からのスタートです。
また、口座資金にも余裕ができたので、3.33円まで下がったトルコリラ円を20万通貨ほど購入しました。さらにポンドリラも5万通貨から6万通貨に増やしました。
スワップが貯まるまで、昨日が一旦の天井であることを望んでいますが、どうなるでしょうね。
今のポジション
▪️みんなのFX
CHF/TRY 売り 10lot +69,157円 スワップ 0円
TRYJPY 買い 20lot +7,890円 スワップ 464円
▪️GMOクリック証券
TRY/JPY 買い 100lot +13,800円 スワップ 2,500円
USDCHF 買い 1lot +10,080円 スワップ 141円
▪️外為ドットコム
CHF/TRY 売り 10lot +108,209円 スワップ 17,650円
GBPTRY 売り 6lot +13,353円 スワップ 6,385円
▪️XM Trading (KIWAMI)
USDJPY 買い 0.6lot +135,280円 スワップ 0円
▪️XM Trading (普通口座)
ポジションなし